Trading de CFD
Contratos por Diferencia
¿Qué es el Trading con CFD?
Los CFD (Contratos por Diferencia) son derivados financieros para especular sobre el movimiento de precios al alza o a la baja de un activo. Su valor sigue al activo subyacente. Los CFD ofrecen ventajas frente al trading directo de activos, como menores costes, apalancamiento y diversificación.
Ejemplo:
Imagina que el precio inicial de las acciones de Apple es de $100. Concluyes (compras) un contrato CFD para 1000 acciones de Apple. Si el precio aumenta a $105, la cantidad de la diferencia, que se paga al comprador por el vendedor, será igual a $5,000. Y, por el contrario, si el precio cae a $95, el vendedor recibirá la diferencia de precio del comprador, igual a $5,000. El contrato no implica la propiedad física o la compra/venta de las acciones subyacentes, lo que permite a los inversores evitar registrar los derechos de propiedad del activo y los costos de transacción asociados.
¿Cómo Funcionan los CFD?
Plazos de Trading y Vencimiento del Contrato
CFD del Mercado Spot
Se basan en el precio inmediato y en tiempo real de un activo. Generalmente son abiertos y no tienen una fecha de vencimiento fija. Generan cargos de financiación nocturna si se mantienen abiertos.
Futuros CFDs
Estos se basan en contratos de futuros y se utilizan típicamente para operaciones a medio y largo plazo. Tienen una fecha de vencimiento específica y no incurren en cargos por financiamiento nocturno.
¿Cómo Operar CFD?
El trading con CFD le permite especular sobre movimientos de precios en cualquier dirección:
Posiciones Largas (Compra)
Si anticipa que el precio de un activo subirá, abre una posición de “compra”. Obtiene beneficios si el precio aumenta y incurre en pérdidas si el precio baja.
Posiciones Cortas (Venta)
Si anticipa que el precio de un activo bajará, abre una posición de “venta”. Obtiene beneficios si el precio disminuye y incurre en pérdidas si el precio sube.
¿Qué es el Apalancamiento y el Margen?
El trading con Contratos por Diferencia (CFD) utiliza apalancamiento. El apalancamiento le permite invertir en el mercado sin necesidad de pagar el importe total. Solo necesita utilizar una pequeña parte del valor total como depósito. Este depósito se conoce como margen.
Tipos de Margen
Margen Inicial
La cantidad requerida para abrir una nueva posición.
Margen de Mantenimiento
El nivel mínimo de capital requerido para mantener una posición abierta. Si el saldo de su cuenta cae por debajo de este nivel, su bróker podría realizar una “llamada de margen”. Esto podría provocar que sus posiciones se cierren automáticamente.
Mercados de Trading con CFD
Las clases de activos disponibles para operar con CFD incluyen:
Estándar
- Más de 100 instrumentos negociables.
- Ejecución rápida del mercado
- Múltiples tipos de órdenes
- Denominado en USD/EUR/GBP
- Spread desde 1.2 PIPs EURUSD*
Depósito mínimo $50
Premium
- Más de 100 instrumentos negociables.
- Ejecución premium con liquidez de banco, correduría y cliente.
- Denominado en USD/EUR/GBP
- Spread desde 0.0 PIPs* EURUSD
Depósito mínimo $500
¿Es Rentable el Trading con CFD?
Costes Principales de Trading
Spread
Diferencia entre el precio de “compra” (oferta) y el precio de “venta” (demanda)
Comisión
Tarifa cobrada por abrir y cerrar una posición
Financiación Nocturna (Costes de Mantenimiento)
Tarifa cobrada por mantener una posición CFD spot abierta después de la hora de corte diaria
¿Cómo Gestionar el Riesgo?
Herramientas de Gestión de Riesgo
Stop Loss
Cierra automáticamente una posición en un nivel de pérdida predeterminado.
Trailing Stop
Una orden de stop-loss que se mueve con el mercado a medida que su posición se vuelve más rentable.
Stop Garantizado
Esto garantiza que tu posición se cerrará a un precio establecido. Te protege de los huecos del mercado, a menudo por una tarifa adicional.
Cerrar en Beneficio (Take Profit)
Cierra automáticamente una posición en un nivel de beneficio predeterminado.
Cobertura con CFD
La cobertura es una estrategia en la que los CFD se utilizan para compensar posibles pérdidas en una cartera física existente.
Por ejemplo, si posees acciones que podrían perder valor, podrías abrir una posición corta en CFD sobre esa acción. Si el precio de la acción cae, la ganancia del CFD puede compensar la pérdida de tus acciones físicas.
CFD vs Futuros
Los CFD y los contratos de futuros tradicionales difieren significativamente.
Operados en Bolsas Reguladas
CFD Spot
Contratos de Futuros
Trading Over-The-Counter (OTC)
CFD SpotContratos de FuturosGestión del Riesgo de Contraparte por Cámara de Compensación
CFD SpotContratos de FuturosRiesgo de Contraparte Dependiente del Bróker
CFD SpotContratos de FuturosSupervisión Regulatoria Estricta
CFD SpotContratos de FuturosTamaños de Contrato Flexibles
CFD SpotContratos de FuturosEspecificaciones de Contrato Estandarizadas
CFD SpotContratos de FuturosFecha de Vencimiento Fija
CFD SpotContratos de FuturosTenencia Indefinida sin Vencimiento
CFD SpotContratos de FuturosFinanciación Nocturna (Swap / Rollover)
CFD SpotContratos de FuturosModelo de Coste por Comisión Única
CFD SpotContratos de FuturosEntrega Física al Vencimiento
CFD SpotContratos de FuturosLiquidación en Efectivo Disponible
CFD SpotContratos de FuturosPrecios Centralizados de Mercado
CFD SpotContratos de FuturosPrecios Derivados del Bróker
CFD SpotContratos de FuturosTrading de Índices
CFD SpotContratos de FuturosTrading de Materias Primas
CFD SpotContratos de FuturosTrading de Forex
CFD SpotContratos de Futuros
| Característica | CFD Spot | Contratos de Futuros |
|---|---|---|
| Operados en Bolsas Reguladas | | |
| Trading Over-The-Counter (OTC) | | |
| Gestión del Riesgo de Contraparte por Cámara de Compensación | | |
| Riesgo de Contraparte Dependiente del Bróker | | |
| Supervisión Regulatoria Estricta | | |
| Tamaños de Contrato Flexibles | | |
| Especificaciones de Contrato Estandarizadas | | |
| Fecha de Vencimiento Fija | | |
| Tenencia Indefinida sin Vencimiento | | |
| Financiación Nocturna (Swap / Rollover) | | |
| Modelo de Coste por Comisión Única | | |
| Entrega Física al Vencimiento | | |
| Liquidación en Efectivo Disponible | | |
| Precios Centralizados de Mercado | | |
| Precios Derivados del Bróker | | |
| Trading de Índices | | |
| Trading de Materias Primas | | |
| Trading de Forex | | |
¿Por Qué Operar CFD con Neex?
Apalancamiento
Controle una posición grande con una pequeña inversión inicial.
Flexibilidad
Potencial para beneficiarse tanto de mercados en alza como en baja.
Sin Cargas de Propiedad
No es necesario el almacenamiento físico de activos.
Cobertura
Compensar las posibles pérdidas en una cartera de inversiones existente.
Horas Extendidas
Acceso a los mercados fuera del horario regular de intercambio.