CFD 거래
차액 계약
CFD 거래란 무엇인가요?
CFD(차액거래 계약)는 자산의 가격 상승 또는 하락을 예상하여 투자하는 금융 파생상품입니다. 가치가 기초 자산을 추적합니다. CFD는 직접 자산 거래에 비해 비용 절감, 레버리지, 포트폴리오 다각화 등 장점을 제공합니다.
예시:
원문: 애플 주식의 초기 가격이 $100이라고 가정해 보십시오. 당신은 1000주 애플 주식에 대한 CFD 계약을 체결합니다. 가격이 $105로 상승하면, 판매자가 구매자에게 지급하는 차액은 $5,000에 해당합니다. 반대로 가격이 $95로 하락하면, 판매자는 구매자로부터 $5,000에 해당하는 가격 차이를 받게 됩니다. 이 계약은 기초 주식의 물리적 소유권이나 매매를 포함하지 않으므로 투자자들은 자산에 대한 소유권 등록 및 관련 거래 비용을 피할 수 있습니다.
CFD는 어떻게 작동하나요?
거래 시간대 및 계약 만료
스팟 시장 CFD
이는 자산의 실시간 가격을 기반으로 합니다. 일반적으로 만료일이 없으며, 포지션을 보유할 경우 야간 자금 조달 수수료가 발생합니다.
선물 CFD
이들은 선물 계약을 기반으로 하며 일반적으로 중장기 거래에 사용됩니다. 특정 만료일이 있으며, 야간 자금 조달 비용이 발생하지 않습니다.
CFD 거래 방법
CFD 거래는 가격 움직임을 양방향으로 추측할 수 있습니다:
롱(매수) 포지션
자산 가격이 오를 것으로 예상하면 "매수" 포지션을 엽니다. 가격이 오르면 수익, 내리면 손실이 발생합니다.
숏(매도) 포지션
자산 가격이 내릴 것으로 예상하면 "매도" 포지션을 엽니다. 가격이 내리면 수익, 오르면 손실이 발생합니다.
마진 유형
초기 마진
새 포지션을 열기 위해 필요한 금액입니다.
유지 마진
포지션을 유지하기 위해 필요한 최소 자본입니다. 계좌 잔액이 이 수준 아래로 떨어지면, 브로커가 "마진콜"을 할 수 있으며, 포지션이 자동으로 청산될 수 있습니다.
일반
- 100개 이상의 거래 가능한 금융상품.
- 빠른 시장 실행
- 여러 주문 유형
- USD/EUR/GBP로 표시
- 1.2 PIPs부터의 스프레드 EURUSD
최소 입금액 $50
프리미엄
- 100개 이상의 거래 가능한 금융상품.
- 은행, 브로커리지 및 클라이언트 유동성을 통한 프리미엄 실행
- USD/EUR/GBP로 표시
- EURUSD의 스프레드 0.0 PIPs*부터
최소 입금액 $500
CFD 거래는 수익성이 있나요?
주요 거래 비용
스프레드
"매수"(호가) 가격과 "매도"(입찰) 가격의 차이
커미션
포지션을 열고 닫을 때 부과되는 수수료
야간 자금 조달(보유 비용)
일일 마감 시간을 넘겨 스팟 CFD 포지션을 보유할 경우 부과되는 수수료
위험 관리 방법
위험 관리 도구
손절매(Stop Loss)
미리 설정한 손실 수준에서 포지션을 자동으로 종료합니다.
트레일링 스탑(Trailing Stop)
포지션이 수익을 내면 시장과 함께 이동하는 손절매 주문입니다.
보장 스탑(Guaranteed Stop)
이것은 귀하의 포지션이 설정된 가격에 종료되도록 보장합니다. 이는 종종 추가 요금으로 시장 갭으로부터 귀하를 보호합니다.
이익 실현(Take Profit)
미리 설정한 이익 수준에서 포지션을 자동으로 종료합니다.
CFD를 활용한 헤징
헤징은 기존 실물 포트폴리오의 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 CFD를 사용하는 전략입니다.
예를 들어, 가치가 하락할 수 있는 주식을 보유하고 있다면 해당 주식에 대해 공매도 CFD 포지션을 열 수 있습니다. 주가가 하락하면 CFD에서의 이익이 실제 주식의 손실을 상쇄할 수 있습니다.
CFD vs 선물(Futures)
CFD와 전통적인 선물 계약은 상당히 다릅니다.
규제된 거래소에서 거래
스팟 CFD
선물 계약
장외거래(OTC)
스팟 CFD선물 계약청산소를 통한 상대방 위험 관리
스팟 CFD선물 계약브로커 의존 상대방 위험
스팟 CFD선물 계약엄격한 규제 감독
스팟 CFD선물 계약유연한 계약 크기
스팟 CFD선물 계약표준화된 계약 사양
스팟 CFD선물 계약고정 만기일
스팟 CFD선물 계약만기 없이 무기한 보유
스팟 CFD선물 계약야간 자금 조달(Swap / Rollover)
스팟 CFD선물 계약일회성 수수료 모델
스팟 CFD선물 계약결제 시 물리적 인도
스팟 CFD선물 계약현금 결제 가능
스팟 CFD선물 계약중앙 거래소 가격
스팟 CFD선물 계약브로커 기반 가격
스팟 CFD선물 계약지수 거래
스팟 CFD선물 계약원자재 거래
스팟 CFD선물 계약외환 거래
스팟 CFD선물 계약
| 특징 | 스팟 CFD | 선물 계약 |
|---|---|---|
| 규제된 거래소에서 거래 | | |
| 장외거래(OTC) | | |
| 청산소를 통한 상대방 위험 관리 | | |
| 브로커 의존 상대방 위험 | | |
| 엄격한 규제 감독 | | |
| 유연한 계약 크기 | | |
| 표준화된 계약 사양 | | |
| 고정 만기일 | | |
| 만기 없이 무기한 보유 | | |
| 야간 자금 조달(Swap / Rollover) | | |
| 일회성 수수료 모델 | | |
| 결제 시 물리적 인도 | | |
| 현금 결제 가능 | | |
| 중앙 거래소 가격 | | |
| 브로커 기반 가격 | | |
| 지수 거래 | | |
| 원자재 거래 | | |
| 외환 거래 | | |
Neex와 CFD 거래를 해야 하는 이유
레버리지
소액의 초기 투자로 큰 포지션을 제어할 수 있습니다.
유연성
상승 및 하락 시장 모두에서 이익을 얻을 수 있는 잠재력.
소유 부담 없음
자산의 물리적 저장이 필요 없습니다.
헤징
기존 투자 포트폴리오에서 발생할 수 있는 손실을 상쇄합니다.
연장 운영 시간
정규 거래 시간 외의 시장 접근.