معاملات CFD
قراردادهای تفاوت
معاملات CFD چیست؟
CFDها (Contracts for Difference) مشتقات مالی هستند که برای حدس و گمان در مورد حرکت قیمت یک دارایی به سمت بالا یا پایین استفاده میشوند. ارزش آنها با دارایی پایه همگام است. CFDها مزایایی نسبت به معامله مستقیم داراییها ارائه میدهند، مانند هزینه کمتر، اهرم و تنوعبخشی.
مثال:
تصور کنید که قیمت اولیه سهام اپل ۱۰۰ دلار است. شما یک قرارداد CFD برای ۱۰۰۰ سهم اپل منعقد میکنید. اگر قیمت به ۱۰۵ دلار افزایش یابد، مبلغ تفاوت که به خریدار توسط فروشنده پرداخت میشود برابر با ۵۰۰۰ دلار خواهد بود. و برعکس، اگر قیمت به ۹۵ دلار کاهش یابد، فروشنده مبلغ تفاوت قیمت را از خریدار به میزان ۵۰۰۰ دلار دریافت خواهد کرد. این قرارداد مالکیت فیزیکی یا خرید/فروش سهام پایه را شامل نمیشود، که به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که از ثبت حقوق مالکیت برای دارایی و هزینههای مرتبط با معاملات اجتناب کنند.
CFDها چگونه کار میکنند؟
زمانبندی معاملات و تاریخ انقضای قرارداد
CFDهای بازار اسپات
اینها بر اساس قیمت فوری و لحظهای یک دارایی هستند. معمولاً بدون تاریخ انقضای ثابت هستند و اگر باز نگه داشته شوند، هزینه تأمین مالی شبانه اعمال میشود.
قراردادهای آتی CFD
اینها بر اساس قراردادهای آتی هستند و معمولاً برای معاملات میانمدت تا بلندمدت استفاده میشوند. آنها تاریخ انقضای مشخصی دارند و هزینههای تأمین مالی شبانه را متحمل نمیشوند.
چگونه CFD معامله کنیم؟
معاملات CFD به شما امکان میدهد روی حرکت قیمت در هر دو جهت حدس بزنید:
پوزیشنهای لانگ (خرید)
اگر انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد، یک پوزیشن "خرید" باز میکنید. اگر قیمت افزایش یابد سود میکنید و اگر کاهش یابد ضرر میکنید.
پوزیشنهای شورت (فروش)
اگر انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش یابد، یک پوزیشن "فروش" باز میکنید. اگر قیمت کاهش یابد سود میکنید و اگر افزایش یابد ضرر میکنید.
انواع مارجین
مارجین اولیه
مبلغ مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن جدید.
مارجین نگهداری
حداقل سرمایه لازم برای نگه داشتن یک پوزیشن باز. اگر موجودی حساب شما زیر این سطح باشد، بروکر ممکن است یک "Margin Call" انجام دهد که میتواند منجر به بسته شدن خودکار پوزیشنهای شما شود.
فارسی: استاندارد
- بیش از 100 ابزار قابل معامله.
- اجرای سریع بازار
- انواع مختلف سفارشات
- مقدار به USD/EUR/GBP ارزیابی شده است
- اسپرد از 1.2 پیپ EURUSD*
حداقل واریز $50
پریمیوم
- بیش از 100 ابزار قابل معامله.
- اجرای پریمیوم با نقدینگی بانک، کارگزاری و مشتری.
- مقدار به USD/EUR/GBP ارزیابی شده است
- اسپرد از 0.0 PIPs* EURUSD
حداقل واریز $500
آیا معاملات CFD سودآور است؟
هزینههای اصلی معامله
اسپرد
تفاوت بین قیمت "خرید" (پیشنهاد) و "فروش" (درخواست)
کمیسیون
هزینه باز و بسته کردن پوزیشن
هزینه تأمین مالی شبانه (هزینه نگهداری)
هزینهای برای نگه داشتن پوزیشن اسپات CFD پس از زمان قطع روزانه
چگونه ریسک را مدیریت کنیم؟
ابزارهای مدیریت ریسک
استاپ لاس
پوزیشن را بهطور خودکار در سطح از پیش تعیین شده ضرر میبندد.
تریلینگ استاپ
دستور استاپ لاس که با بازار حرکت میکند و وقتی پوزیشن شما سودآور میشود، تنظیم میگردد.
استاپ تضمینی (Guaranteed Stop)
این تضمین میکند که موقعیت شما در یک قیمت مشخص بسته خواهد شد. این شما را از شکافهای بازار محافظت میکند، معمولاً با پرداخت هزینه اضافی.
تیک پرافیت (Take Profit)
پوزیشن را بهطور خودکار در سطح از پیش تعیین شده سود میبندد.
هجینگ با CFD
هجینگ استراتژی است که در آن از CFD برای جبران زیانهای احتمالی در یک پرتفوی فیزیکی موجود استفاده میشود.
به عنوان مثال، اگر شما سهامی دارید که ممکن است ارزش خود را از دست بدهد، میتوانید یک موقعیت CFD کوتاه روی آن سهام باز کنید. اگر قیمت سهام کاهش یابد، سود حاصل از CFD ممکن است زیان سهام فیزیکی شما را جبران کند.
CFD در مقابل Futures
CFDها و قراردادهای آتی سنتی تفاوتهای قابل توجهی دارند.
معامله در بورسهای تنظیمشده
CFD اسپات
قراردادهای Futures
معاملات Over-The-Counter (OTC)
CFD اسپاتقراردادهای Futuresمدیریت ریسک طرف مقابلی توسط کلیرینگهاوس
CFD اسپاتقراردادهای Futuresریسک طرف مقابلی وابسته به بروکر
CFD اسپاتقراردادهای Futuresنظارت شدید قانونی
CFD اسپاتقراردادهای Futuresاندازه قرارداد منعطف
CFD اسپاتقراردادهای Futuresمشخصات قرارداد استاندارد
CFD اسپاتقراردادهای Futuresتاریخ انقضای ثابت
CFD اسپاتقراردادهای Futuresنگهداری نامحدود بدون انقضا
CFD اسپاتقراردادهای Futuresتأمین مالی شبانه (Swap / Rollover)
CFD اسپاتقراردادهای Futuresمدل هزینه کمیسیون یکباره
CFD اسپاتقراردادهای Futuresتحویل فیزیکی در تسویه
CFD اسپاتقراردادهای Futuresتسویه نقدی موجود
CFD اسپاتقراردادهای Futuresقیمتگذاری متمرکز صرافی
CFD اسپاتقراردادهای Futuresقیمتگذاری تعیین شده توسط بروکر
CFD اسپاتقراردادهای Futuresمعامله شاخصها
CFD اسپاتقراردادهای Futuresمعامله کالاها
CFD اسپاتقراردادهای Futuresمعامله فارکس
CFD اسپاتقراردادهای Futures
| ویژگیها | CFD اسپات | قراردادهای Futures |
|---|---|---|
| معامله در بورسهای تنظیمشده | | |
| معاملات Over-The-Counter (OTC) | | |
| مدیریت ریسک طرف مقابلی توسط کلیرینگهاوس | | |
| ریسک طرف مقابلی وابسته به بروکر | | |
| نظارت شدید قانونی | | |
| اندازه قرارداد منعطف | | |
| مشخصات قرارداد استاندارد | | |
| تاریخ انقضای ثابت | | |
| نگهداری نامحدود بدون انقضا | | |
| تأمین مالی شبانه (Swap / Rollover) | | |
| مدل هزینه کمیسیون یکباره | | |
| تحویل فیزیکی در تسویه | | |
| تسویه نقدی موجود | | |
| قیمتگذاری متمرکز صرافی | | |
| قیمتگذاری تعیین شده توسط بروکر | | |
| معامله شاخصها | | |
| معامله کالاها | | |
| معامله فارکس | | |
چرا با Neex معاملات CFD انجام دهیم؟
اهرم
با یک سرمایهگذاری اولیه کوچک، موقعیت بزرگی را کنترل کنید.
انعطافپذیری
پتانسیل سود از بازارهای در حال افزایش و در حال کاهش.
بدون بارهای مالکیت
نیازی به ذخیرهسازی فیزیکی داراییها نیست.
پوشش ریسک
زیانهای بالقوه را در یک پرتفوی سرمایهگذاری موجود جبران کنید.
ساعات کاری طولانی
دسترسی به بازارها در خارج از ساعات عادی معاملات.