Giao dịch CFD
Hợp đồng chênh lệch
CFD là gì?
CFD (Hợp đồng chênh lệch giá) là công cụ tài chính phái sinh dùng để đầu cơ vào sự tăng hoặc giảm giá của một tài sản. Giá trị của CFD theo sát tài sản cơ sở. CFD có lợi thế so với giao dịch tài sản trực tiếp, như chi phí thấp hơn, đòn bẩy và đa dạng hóa.
Ví dụ:
Hãy tưởng tượng giá cổ phiếu Apple ban đầu là 100 đô la. Bạn quyết định (mua) một hợp đồng CFD cho 1000 cổ phiếu Apple. Nếu giá tăng lên 105 đô la, số tiền chênh lệch, mà người bán phải trả cho người mua, sẽ bằng 5.000 đô la. Ngược lại, nếu giá giảm xuống 95 đô la, người bán sẽ nhận được số tiền chênh lệch từ người mua bằng 5.000 đô la. Hợp đồng không bao gồm quyền sở hữu vật lý hoặc mua/bán các cổ phiếu cơ sở, điều này cho phép các nhà đầu tư tránh việc đăng ký quyền sở hữu tài sản và các chi phí giao dịch liên quan.
CFD hoạt động như thế nào?
Khung thời gian giao dịch và hết hạn hợp đồng
CFD thị trường Spot
Dựa trên giá tài sản theo thời gian thực ngay lập tức. Thường là hợp đồng mở, không có ngày hết hạn cố định. Nếu giữ qua đêm sẽ bị tính phí tài trợ qua đêm.
Hợp đồng chênh lệch tương lai (Futures CFDs)
Những điều này dựa trên hợp đồng tương lai và thường được sử dụng cho các giao dịch trung hạn đến dài hạn. Chúng có một ngày hết hạn cụ thể và không phát sinh phí tài trợ qua đêm.
Cách giao dịch CFD?
Giao dịch CFD cho phép bạn đầu cơ theo cả hai chiều biến động giá:
Vị thế dài (Mua)
Nếu bạn dự đoán giá tài sản sẽ tăng, bạn mở vị thế “mua”. Bạn có lợi nhuận nếu giá tăng và chịu lỗ nếu giá giảm.
Vị thế ngắn (Bán)
Nếu bạn dự đoán giá tài sản sẽ giảm, bạn mở vị thế “bán”. Bạn có lợi nhuận nếu giá giảm và chịu lỗ nếu giá tăng.
Các loại Margin
Initial Margin
Số tiền cần để mở vị thế mới.
Maintenance Margin
Số vốn tối thiểu cần để giữ vị thế mở. Nếu số dư tài khoản thấp hơn mức này, nhà môi giới có thể thực hiện “yêu cầu ký quỹ”, dẫn đến vị thế có thể bị đóng tự động.
Thị trường giao dịch CFD
Các loại tài sản có thể giao dịch CFD bao gồm:
Tiêu chuẩn
- Hơn 100 công cụ giao dịch.
- Thực hiện thị trường nhanh chóng
- Nhiều loại lệnh
- Được định danh bằng USD/EUR/GBP
- Spread từ 1.2 PIPs EURUSD*
Tiền nạp tối thiểu $50
Cao cấp
- Hơn 100 công cụ giao dịch.
- Thực thi cao cấp với thanh khoản từ ngân hàng, môi giới và khách hàng.
- Được định danh bằng USD/EUR/GBP
- Chênh lệch từ 0.0 PIPs* EURUSD
Tiền nạp tối thiểu $500
CFD có sinh lợi không?
Chi phí giao dịch chính
Spread
Chênh lệch giữa giá “mua” và giá “bán”
Commission
Phí mở và đóng vị thế
Overnight Funding (Chi phí giữ vị thế)
Phí tính khi giữ vị thế CFD Spot qua thời điểm đóng ngày
Quản lý rủi ro như thế nào?
Công cụ quản lý rủi ro
Stop Loss
Tự động đóng vị thế tại mức lỗ xác định.
Trailing Stop
Lệnh dừng lỗ di động theo hướng có lợi khi vị thế sinh lời.
Guaranteed Stop
Điều này đảm bảo rằng vị trí của bạn sẽ đóng lại ở một mức giá đã định. Nó bảo vệ bạn khỏi các khoảng trống trên thị trường, thường với một khoản phí bổ sung.
Take Profit
Tự động đóng vị thế tại mức lợi nhuận xác định.
Hedging với CFD
Hedging là chiến lược sử dụng CFD để bù đắp tổn thất tiềm năng trong danh mục thực tế hiện có.
Ví dụ, nếu bạn sở hữu cổ phiếu có thể mất giá, bạn có thể mở một vị thế CFD bán trên cổ phiếu đó. Nếu giá cổ phiếu giảm, lợi nhuận từ CFD có thể bù đắp cho khoản lỗ trên cổ phiếu thực của bạn.
CFD vs Futures
CFD và hợp đồng tương lai truyền thống khác nhau đáng kể.
Giao dịch trên sàn có quy định
CFD Spot
Hợp đồng Futures
Giao dịch OTC
CFD SpotHợp đồng FuturesQuản lý rủi ro đối tác bởi clearinghouse
CFD SpotHợp đồng FuturesRủi ro đối tác phụ thuộc broker
CFD SpotHợp đồng FuturesGiám sát pháp lý nghiêm ngặt
CFD SpotHợp đồng FuturesKích thước hợp đồng linh hoạt
CFD SpotHợp đồng FuturesThông số hợp đồng chuẩn hóa
CFD SpotHợp đồng FuturesNgày hết hạn cố định
CFD SpotHợp đồng FuturesGiữ vô hạn không hết hạn
CFD SpotHợp đồng FuturesTài trợ qua đêm (Swap / Rollover)
CFD SpotHợp đồng FuturesMô hình phí hoa hồng một lần
CFD SpotHợp đồng FuturesGiao hàng thực tế khi thanh toán
CFD SpotHợp đồng FuturesCó thể thanh toán bằng tiền mặt
CFD SpotHợp đồng FuturesĐịnh giá tập trung trên sàn
CFD SpotHợp đồng FuturesĐịnh giá do broker đưa ra
CFD SpotHợp đồng FuturesGiao dịch chỉ số
CFD SpotHợp đồng FuturesGiao dịch hàng hóa
CFD SpotHợp đồng FuturesGiao dịch Forex
CFD SpotHợp đồng Futures
| Tính năng | CFD Spot | Hợp đồng Futures |
|---|---|---|
| Giao dịch trên sàn có quy định | | |
| Giao dịch OTC | | |
| Quản lý rủi ro đối tác bởi clearinghouse | | |
| Rủi ro đối tác phụ thuộc broker | | |
| Giám sát pháp lý nghiêm ngặt | | |
| Kích thước hợp đồng linh hoạt | | |
| Thông số hợp đồng chuẩn hóa | | |
| Ngày hết hạn cố định | | |
| Giữ vô hạn không hết hạn | | |
| Tài trợ qua đêm (Swap / Rollover) | | |
| Mô hình phí hoa hồng một lần | | |
| Giao hàng thực tế khi thanh toán | | |
| Có thể thanh toán bằng tiền mặt | | |
| Định giá tập trung trên sàn | | |
| Định giá do broker đưa ra | | |
| Giao dịch chỉ số | | |
| Giao dịch hàng hóa | | |
| Giao dịch Forex | | |
Tại sao giao dịch CFD với Neex?
Đòn bẩy
Kiểm soát vị thế lớn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ.
Linh hoạt
Tiềm năng kiếm lợi từ cả thị trường tăng và giảm.
Không có gánh nặng sở hữu
Không cần lưu trữ tài sản vật lý.
Hedging
Bù đắp cho những tổn thất tiềm ẩn trong một danh mục đầu tư hiện có.
Giờ làm việc mở rộng
Truy cập vào thị trường ngoài giờ giao dịch thông thường.