CFD торговля
Контракты на разницу
Что такое торговля CFD?
CFD (контракты на разницу) — это финансовые производные инструменты, позволяющие спекулировать на росте или падении цены актива. Их стоимость следует за стоимостью базового актива. CFD предлагают преимущества по сравнению с прямой торговлей активами, такие как меньшие затраты, кредитное плечо и диверсификация.
Пример:
Представьте, что начальная цена акций Apple составляет 100 долларов. Вы заключаете (покупаете) контракт CFD на 1000 акций Apple. Если цена вырастет до 105 долларов, сумма разницы, которая выплачивается покупателю продавцом, составит 5000 долларов. И наоборот, если цена упадет до 95 долларов, продавец получит разницу в цене от покупателя, равную 5000 долларов. Контракт не подразумевает физического владения или покупки/продажи базовых акций, что позволяет инвесторам избежать регистрации прав собственности на актив и связанных с этим транзакционных издержек.
Как работают CFD?
Временные рамки торговли и срок действия контрактов
CFD на спотовом рынке
Они основаны на текущей цене актива в реальном времени. Как правило, они открытые и не имеют фиксированной даты истечения. При удержании позиции взимается комиссия за ночное финансирование.
Фьючерсные CFD
Эти контракты основаны на фьючерсах и обычно используются для среднесрочной и долгосрочной торговли. У них есть конкретная дата истечения, и они не подлежат ночным финансовым расходам.
Как торговать CFD?
Торговля CFD позволяет спекулировать на движении цен в любом направлении:
Длинные позиции (покупка)
Если вы ожидаете, что цена актива вырастет, откройте позицию «покупка». Вы получаете прибыль, если цена растет, и несете убыток, если цена падает.
Короткие позиции (продажа)
Если вы ожидаете, что цена актива упадет, откройте позицию «продажа». Вы получаете прибыль, если цена падает, и несете убыток, если цена растет.
Виды маржи
Начальная маржа
Сумма, необходимая для открытия новой позиции.
Поддерживающая маржа
Минимальный уровень капитала, необходимый для удержания позиции открытой. Если баланс вашего счета опускается ниже этого уровня, брокер может сделать «маржин-колл», что может привести к автоматическому закрытию ваших позиций.
Рынки торговли CFD
Классы активов, доступные для торговли CFD:
Стандарт
- Более 100 торгуемых инструментов.
- Быстрое исполнение на рынке
- Несколько типов ордеров
- Оформлено в USD/EUR/GBP
- Спред от 1,2 PIPs* EURUSD
Минимальный депозит $50
Премиум
- Более 100 торгуемых инструментов.
- Премиум-исполнение с ликвидностью банка, брокера и клиента
- Оформлено в USD/EUR/GBP
- Спред от 0,0 PIPs* EURUSD
Минимальный депозит $500
Прибыльна ли торговля CFD?
Основные торговые расходы
Спред
Разница между ценой покупки (offer) и продажи (bid)
Комиссия
Плата за открытие и закрытие позиции
Ночные финансирования (стоимость удержания)
Плата за удержание позиции CFD на споте после дневного времени закрытия
Как управлять рисками?
Инструменты управления рисками
Стоп-лосс
Автоматически закрывает позицию на заранее установленном уровне убытка.
Трейлинг-стоп
Стоп-лосс, который движется вместе с рынком по мере роста прибыльности позиции.
Гарантированный стоп
Это гарантирует, что ваша позиция закроется по установленной цене. Это защищает вас от рыночных разрывов, часто за дополнительную плату.
Тейк-профит
Автоматически закрывает позицию на заранее установленном уровне прибыли.
Хеджирование с CFD
Хеджирование — это стратегия, при которой CFD используются для компенсации потенциальных убытков в существующем физическом портфеле.
Например, если у вас есть акции, которые могут потерять в цене, вы можете открыть короткую позицию по CFD на эти акции. Если цена акций упадет, прибыль от CFD может компенсировать убытки по вашим физическим акциям.
CFD vs Фьючерсы
CFD и традиционные фьючерсные контракты существенно отличаются.
Торгуется на регулируемых биржах
Spot-CFD
Фьючерсные контракты
Внебиржевой (OTC) трейдинг
Spot-CFDФьючерсные контрактыУправление рисками контрагентов через клиринговую палату
Spot-CFDФьючерсные контрактыРиск контрагента зависит от брокера
Spot-CFDФьючерсные контрактыСтрогий регулирующий контроль
Spot-CFDФьючерсные контрактыГибкие размеры контрактов
Spot-CFDФьючерсные контрактыСтандартизированные характеристики контрактов
Spot-CFDФьючерсные контрактыФиксированная дата истечения
Spot-CFDФьючерсные контрактыНеограниченное удержание без истечения
Spot-CFDФьючерсные контрактыНочное финансирование (Swap/Rollover)
Spot-CFDФьючерсные контрактыМодель одноразовой комиссии
Spot-CFDФьючерсные контрактыФизическая поставка при расчетах
Spot-CFDФьючерсные контрактыВозможен расчет наличными
Spot-CFDФьючерсные контрактыЦентрализованное ценообразование на бирже
Spot-CFDФьючерсные контрактыЦенообразование через брокера
Spot-CFDФьючерсные контрактыТорговля индексами
Spot-CFDФьючерсные контрактыТорговля сырьевыми товарами
Spot-CFDФьючерсные контрактыТорговля на Форекс
Spot-CFDФьючерсные контракты
| Особенность | Spot-CFD | Фьючерсные контракты |
|---|---|---|
| Торгуется на регулируемых биржах | | |
| Внебиржевой (OTC) трейдинг | | |
| Управление рисками контрагентов через клиринговую палату | | |
| Риск контрагента зависит от брокера | | |
| Строгий регулирующий контроль | | |
| Гибкие размеры контрактов | | |
| Стандартизированные характеристики контрактов | | |
| Фиксированная дата истечения | | |
| Неограниченное удержание без истечения | | |
| Ночное финансирование (Swap/Rollover) | | |
| Модель одноразовой комиссии | | |
| Физическая поставка при расчетах | | |
| Возможен расчет наличными | | |
| Централизованное ценообразование на бирже | | |
| Ценообразование через брокера | | |
| Торговля индексами | | |
| Торговля сырьевыми товарами | | |
| Торговля на Форекс | | |
Почему торговать CFD с Neex?
Кредитное плечо
Контролируйте крупную позицию с небольшими первоначальными инвестициями.
Гибкость
Потенциал получения прибыли как на растущих, так и на падающих рынках.
Нет бремени собственности
Нет необходимости в физическом хранении активов.
Хеджирование
Скомпенсировать потенциальные убытки в существующем инвестиционном портфеле.
Расширенные часы
Доступ к рынкам вне обычных часов торговли.