CFD取引
差金取引契約
CFD取引とは？
CFD（差金決済取引）は、資産の価格の上昇または下降を予測して投資する金融派生商品です。価値は基礎資産に連動します。CFDは、直接資産を取引するよりも、コストの削減、レバレッジ、分散投資などの利点があります。
例:
Apple株の初期価格が100ドルだと想像してください。あなたは1000株のAppleのCFD契約を締結します。価格が105ドルに上昇した場合、売り手から買い手に支払われる差額は5,000ドルになります。逆に、価格が95ドルに下落した場合、売り手は買い手から5,000ドルの価格差を受け取ります。この契約は、基礎となる株式の物理的な所有権や売買を意味しないため、投資家は資産の所有権を登録することや関連する取引コストを回避することができます。
CFDはどのように機能するのですか？
取引時間枠と契約の満期
スポット市場CFD
これは資産のリアルタイムの即時価格に基づいています。通常、期限はなく、ポジションを保有するとオーバーナイト資金調達手数料が発生します。
先物CFD
これらは先物契約に基づいており、通常は中期から長期の取引に使用されます。特定の期限があり、オーバーナイトファンディングチャージは発生しません。
CFDの取引方法
CFD取引では、価格変動をどちらの方向でも予測できます：
ロング（買い）ポジション
資産価格が上昇すると予想する場合、「買い」ポジションを開きます。価格が上がると利益、下がると損失が発生します。
ショート（売り）ポジション
資産価格が下落すると予想する場合、「売り」ポジションを開きます。価格が下がると利益、上がると損失が発生します。
証拠金の種類
初期証拠金
新しいポジションを開くために必要な金額。
維持証拠金
ポジションを維持するために必要な最低資本。口座残高がこのレベルを下回ると、ブローカーが「マージンコール」を行い、ポジションが自動的に閉じられることがあります。
標準
- 100以上の取引可能な金融商品。
- 迅速な市場執行
- 複数の注文タイプ
- USD/EUR/GBPで表示
- 1.2 ピップスからのスプレッド EURUSD
最低入金額 $50
プレミアム
- 100以上の取引可能な金融商品。
- 銀行、ブローカー、クライアントの流動性を活用したプレミアム実行
- USD/EUR/GBPで表示
- EURUSDのスプレッド 0.0 PIPs* から
最低入金額 $500
CFD取引は利益になりますか？
主な取引コスト
スプレッド
「買い」（オファー）価格と「売り」（ビッド）価格の差
手数料
ポジションを開閉する際の費用
オーバーナイト資金調達（保有コスト）
日次締め時間を過ぎてスポットCFDポジションを保有する場合に発生する手数料
リスク管理方法
リスク管理ツール
ストップロス(Stop Loss)
あらかじめ設定した損失レベルでポジションを自動的に終了します。
トレーリングストップ(Trailing Stop)
ポジションが利益を出すと、市場に合わせて動くストップロス注文。
保証ストップ(Guaranteed Stop)
これは、あなたのポジションが設定された価格でクローズされることを保証します。市場のギャップからあなたを守り、しばしば追加料金がかかります。
利益確定(Take Profit)
あらかじめ設定した利益レベルでポジションを自動的に終了します。
CFDによるヘッジ
ヘッジは、既存の実物ポートフォリオの潜在的損失を相殺するためにCFDを使用する戦略です。
例えば、価値が下がる可能性のある株式を保有している場合、その株に対してショートCFDポジションを開くことができます。株価が下がれば、CFDからの利益が実際の株式の損失を相殺するかもしれません。
CFD vs 先物(Futures)
CFDと従来の先物契約は大きく異なります。
規制取引所で取引
スポットCFD
先物契約
店頭(OTC)取引
スポットCFD先物契約清算機関によるカウンターパーティーリスク管理
スポットCFD先物契約ブローカー依存のカウンターパーティーリスク
スポットCFD先物契約厳格な規制監督
スポットCFD先物契約柔軟な契約サイズ
スポットCFD先物契約標準化された契約仕様
スポットCFD先物契約固定満期日
スポットCFD先物契約満期なしで無期限保有
スポットCFD先物契約オーバーナイト資金調達(Swap / Rollover)
スポットCFD先物契約一回限りの手数料モデル
スポットCFD先物契約決済時の物理的受渡
スポットCFD先物契約現金決済可能
スポットCFD先物契約集中取引所価格
スポットCFD先物契約ブローカー算出価格
スポットCFD先物契約指数取引
スポットCFD先物契約商品取引
スポットCFD先物契約外国為替取引
スポットCFD先物契約
| 特徴 | スポットCFD | 先物契約 |
|---|---|---|
| 規制取引所で取引 | | |
| 店頭(OTC)取引 | | |
| 清算機関によるカウンターパーティーリスク管理 | | |
| ブローカー依存のカウンターパーティーリスク | | |
| 厳格な規制監督 | | |
| 柔軟な契約サイズ | | |
| 標準化された契約仕様 | | |
| 固定満期日 | | |
| 満期なしで無期限保有 | | |
| オーバーナイト資金調達(Swap / Rollover) | | |
| 一回限りの手数料モデル | | |
| 決済時の物理的受渡 | | |
| 現金決済可能 | | |
| 集中取引所価格 | | |
| ブローカー算出価格 | | |
| 指数取引 | | |
| 商品取引 | | |
| 外国為替取引 | | |
NeexでCFDを取引する理由
レバレッジ
少額の初期投資で大きなポジションをコントロールできます。
柔軟性
上昇市場と下降市場の両方から利益を得る可能性。
所有権の負担なし
資産の物理的な保管は不要です。
ヘッジング
既存の投資ポートフォリオにおける潜在的な損失を相殺する。
延長営業時間
通常の取引時間外での市場へのアクセス。