Negociação de CFD
Contratos por Diferença
O que é Negociação de CFD?
CFDs (Contratos por Diferença) são derivados financeiros usados para especular sobre a alta ou queda do preço de um ativo. Seu valor acompanha o ativo subjacente. CFDs oferecem vantagens em relação à negociação direta de ativos, como custos mais baixos, alavancagem e diversificação.
Exemplo:
Imagine que o preço inicial das ações da Apple é de $100. Você conclui (compra) um contrato CFD para 1000 ações da Apple. Se o preço aumentar para $105, o valor da diferença, que é pago ao comprador pelo vendedor, será igual a $5.000. E, inversamente, se o preço cair para $95, o vendedor receberá a diferença de preço do comprador, igual a $5.000. O contrato não implica a propriedade física ou compra/venda das ações subjacentes, o que permite que os investidores evitem registrar direitos de propriedade sobre o ativo e os custos de transação associados.
Como Funcionam os CFDs?
Prazos de Negociação e Expiração do Contrato
CFDs de Mercado Spot
Baseados no preço imediato e em tempo real de um ativo. Geralmente são contratos abertos, sem data de vencimento fixa. Podem incorrer em taxas de financiamento overnight se mantidos abertos.
Futuros CFDs
Esses são baseados em contratos futuros e são tipicamente usados para negociações de médio a longo prazo. Eles têm uma data de vencimento específica e não incurrem em taxas de financiamento overnight.
Como Negociar CFDs?
A negociação de CFD permite especular sobre movimentos de preço em qualquer direção:
Posições Longas (Compra)
Se você antecipa que o preço de um ativo vai subir, abre uma posição “compra”. Você lucra se o preço aumentar e perde se o preço cair.
Posições Curtas (Venda)
Se você antecipa que o preço de um ativo vai cair, abre uma posição “venda”. Você lucra se o preço diminuir e perde se o preço subir.
Tipos de Margem
Margem Inicial
Valor necessário para abrir uma nova posição.
Margem de Manutenção
O valor mínimo de capital necessário para manter uma posição aberta. Se o saldo da conta cair abaixo deste nível, o corretor pode emitir uma “chamada de margem”, o que pode fazer com que suas posições sejam fechadas automaticamente.
Mercados de Negociação de CFD
Classes de ativos disponíveis para negociação de CFD incluem:
Padrão
- Mais de 100 instrumentos negociáveis.
- Execução rápida de mercado
- Vários tipos de ordens
- Denominado em USD/EUR/GBP
- Spread a partir de 1.2 PIPs EURUSD*
Depósito mínimo de $50
Premium
- Mais de 100 instrumentos negociáveis.
- Execução premium com liquidez bancária, corretagem e cliente
- Denominado em USD/EUR/GBP
- Spread a partir de 0,0 PIPs* EURUSD
Depósito mínimo $500
A Negociação de CFD é Lucrativa?
Principais Custos de Negociação
Spread
Diferença entre o preço de “compra” (oferta) e “venda” (pedido)
Comissão
Taxa cobrada para abrir e fechar uma posição
Financiamento Overnight (Custo de Manutenção)
Taxa cobrada por manter uma posição CFD Spot aberta após o horário de corte diário
Como Gerir o Risco?
Ferramentas de Gestão de Risco
Stop Loss
Fecha automaticamente uma posição em um nível de perda predefinido.
Trailing Stop
Ordem de stop loss que se move com o mercado à medida que sua posição se torna mais lucrativa.
Guaranteed Stop
Isto garante que sua posição será fechada a um preço definido. Isso o protege de lacunas no mercado, muitas vezes por uma taxa extra.
Take Profit
Fecha automaticamente uma posição em um nível de lucro predefinido.
Hedging com CFDs
Hedging é uma estratégia onde CFDs são usados para compensar perdas potenciais em um portfólio físico existente.
Por exemplo, se você possui ações que podem perder valor, você pode abrir uma posição curta em CFD nessa ação. Se o preço da ação cair, o lucro do CFD pode compensar a perda das suas ações físicas.
CFD vs Futuros
CFDs e contratos futuros tradicionais diferem significativamente.
Negociado em Bolsas Regulamentadas
CFD Spot
Contratos Futuros
Negociação Over-The-Counter (OTC)
CFD SpotContratos FuturosGestão de Risco de Contraparte por Clearinghouse
CFD SpotContratos FuturosRisco de Contraparte Dependente do Corretor
CFD SpotContratos FuturosSupervisão Regulamentar Estrita
CFD SpotContratos FuturosTamanhos de Contrato Flexíveis
CFD SpotContratos FuturosEspecificações de Contrato Padronizadas
CFD SpotContratos FuturosData de Expiração Fixa
CFD SpotContratos FuturosManutenção Indefinida sem Expiração
CFD SpotContratos FuturosFinanciamento Overnight (Swap / Rollover)
CFD SpotContratos FuturosModelo de Custo de Comissão Única
CFD SpotContratos FuturosEntrega Física no Fechamento
CFD SpotContratos FuturosLiquidação em Dinheiro Disponível
CFD SpotContratos FuturosPrecificação Centralizada em Bolsa
CFD SpotContratos FuturosPrecificação pelo Corretor
CFD SpotContratos FuturosNegociação de Índices
CFD SpotContratos FuturosNegociação de Commodities
CFD SpotContratos FuturosNegociação Forex
CFD SpotContratos Futuros
| Funcionalidade | CFD Spot | Contratos Futuros |
|---|---|---|
| Negociado em Bolsas Regulamentadas | | |
| Negociação Over-The-Counter (OTC) | | |
| Gestão de Risco de Contraparte por Clearinghouse | | |
| Risco de Contraparte Dependente do Corretor | | |
| Supervisão Regulamentar Estrita | | |
| Tamanhos de Contrato Flexíveis | | |
| Especificações de Contrato Padronizadas | | |
| Data de Expiração Fixa | | |
| Manutenção Indefinida sem Expiração | | |
| Financiamento Overnight (Swap / Rollover) | | |
| Modelo de Custo de Comissão Única | | |
| Entrega Física no Fechamento | | |
| Liquidação em Dinheiro Disponível | | |
| Precificação Centralizada em Bolsa | | |
| Precificação pelo Corretor | | |
| Negociação de Índices | | |
| Negociação de Commodities | | |
| Negociação Forex | | |
Por que Negociar CFDs com a Neex?
Alavancagem
Controle uma posição maior com um pequeno investimento inicial.
Flexibilidade
Potencial para lucrar tanto em mercados em alta quanto em mercados em baixa.
Sem Cargas de Propriedade
Não há necessidade de armazenamento físico de ativos.
Hedging
Compensar perdas potenciais em um portfólio de investimentos existente.
Horas Estendidas
Acesso a mercados fora do horário regular de negociação.