Trading CFD
Contratti per Differenza
Cos’è il Trading CFD?
I CFD (Contracts for Difference) sono derivati finanziari utilizzati per speculare sui movimenti di prezzo, al rialzo o al ribasso, di un asset. Il loro valore segue l’asset sottostante. I CFD offrono vantaggi rispetto al trading diretto di asset, come costi inferiori, leva finanziaria e diversificazione.
Esempio:
Immagina che il prezzo iniziale delle azioni Apple sia di $100. Concludi (acquistando) un contratto CFD per 1000 azioni Apple. Se il prezzo aumenta a $105, l'importo della differenza, che viene pagato all'acquirente dal venditore, sarà pari a $5.000. E viceversa, se il prezzo scende a $95, il venditore riceverà la differenza di prezzo dall'acquirente pari a $5.000. Il contratto non implica la proprietà fisica o l'acquisto/vendita delle azioni sottostanti, il che consente agli investitori di evitare la registrazione dei diritti di proprietà per l'attività e i costi di transazione associati.
Come Funzionano i CFD?
Tempi di Trading e Scadenza dei Contratti
CFD sul Mercato Spot
Questi si basano sul prezzo immediato e in tempo reale di un asset. Sono generalmente aperti senza una data di scadenza fissa e possono comportare costi di finanziamento overnight se mantenuti aperti.
Futures CFD
Questi sono basati su contratti futures e sono tipicamente utilizzati per operazioni a medio e lungo termine. Hanno una data di scadenza specifica e non comportano costi di finanziamento overnight.
Come Fare Trading di CFD?
Il trading CFD permette di speculare sui movimenti di prezzo in entrambe le direzioni:
Posizioni Long (Acquisto)
Se prevedi che il prezzo di un asset aumenterà, apri una posizione “buy”. Ottieni profitto se il prezzo aumenta e subisci perdita se il prezzo scende.
Posizioni Short (Vendita)
Se prevedi che il prezzo di un asset diminuirà, apri una posizione “sell”. Ottieni profitto se il prezzo scende e subisci perdita se il prezzo aumenta.
Tipi di Margine
Margine Iniziale
L’importo richiesto per aprire una nuova posizione.
Margine di Mantenimento
Il livello minimo di capitale necessario per mantenere una posizione aperta. Se il saldo del tuo account scende sotto questo livello, il broker può effettuare una “margin call”, che potrebbe chiudere automaticamente le tue posizioni.
Mercati CFD
Classi di asset disponibili per il trading CFD:
Standard
- Oltre 100 strumenti negoziabili.
- Esecuzione veloce del mercato
- Più tipi di ordini
- Denominato in USD/EUR/GBP
- Spread a partire da 1.2 PIPs EURUSD*
Deposito minimo $50
Premium
- Oltre 100 strumenti negoziabili.
- Esecuzione premium con liquidità di banca, brokeraggio e cliente
- Denominato in USD/EUR/GBP
- Spread a partire da 0,0 PIPs* EURUSD
Deposito minimo $500
Il Trading CFD è Redditizio?
Costi Principali di Trading
Spread
Differenza tra prezzo di “buy” (offerta) e “sell” (domanda)
Commissione
Commissione addebitata per aprire e chiudere una posizione
Finanziamento Overnight (Costi di Mantenimento)
Tariffa addebitata per mantenere aperta una posizione CFD spot oltre il cut-off giornaliero
Come Gestire il Rischio?
Strumenti di Gestione del Rischio
Stop Loss
Chiude automaticamente una posizione al livello di perdita prestabilito.
Trailing Stop
Ordine di stop-loss che si muove con il mercato man mano che la tua posizione diventa più redditizia.
Guaranteed Stop
Questo garantisce che la tua posizione si chiuderà a un prezzo stabilito. Ti protegge dai gap di mercato, spesso per una commissione aggiuntiva.
Take Profit
Chiude automaticamente una posizione al livello di profitto prestabilito.
Hedging con CFD
L’hedging è una strategia che utilizza i CFD per compensare potenziali perdite in un portafoglio fisico esistente.
Ad esempio, se possiedi azioni che potrebbero perdere valore, potresti aprire una posizione short su CFD su quelle azioni. Se il prezzo delle azioni scende, il profitto dal CFD potrebbe compensare la perdita sulle tue azioni fisiche.
CFD vs Futures
I CFD e i contratti futures tradizionali differiscono significativamente.
Trattati su Exchange Regolamentati
CFD Spot
Contratti Futures
Trading Over-The-Counter (OTC)
CFD SpotContratti FuturesGestione del Rischio tramite Clearinghouse
CFD SpotContratti FuturesRischio Controparte Dipendente dal Broker
CFD SpotContratti FuturesControllo Normativo Rigoroso
CFD SpotContratti FuturesDimensioni Contratto Flessibili
CFD SpotContratti FuturesSpecifiche Contrattuali Standardizzate
CFD SpotContratti FuturesData di Scadenza Fissa
CFD SpotContratti FuturesPossesso Indefinito Senza Scadenza
CFD SpotContratti FuturesFinanziamento Overnight (Swap / Rollover)
CFD SpotContratti FuturesModello di Costo Commissione Una Tantum
CFD SpotContratti FuturesConsegna Fisica alla Liquidazione
CFD SpotContratti FuturesLiquidazione in Contanti Disponibile
CFD SpotContratti FuturesPrezzo Centralizzato Exchange
CFD SpotContratti FuturesPrezzo Determinato dal Broker
CFD SpotContratti FuturesTrading Indici
CFD SpotContratti FuturesTrading Commodities
CFD SpotContratti FuturesTrading Forex
CFD SpotContratti Futures
| Caratteristiche | CFD Spot | Contratti Futures |
|---|---|---|
| Trattati su Exchange Regolamentati | | |
| Trading Over-The-Counter (OTC) | | |
| Gestione del Rischio tramite Clearinghouse | | |
| Rischio Controparte Dipendente dal Broker | | |
| Controllo Normativo Rigoroso | | |
| Dimensioni Contratto Flessibili | | |
| Specifiche Contrattuali Standardizzate | | |
| Data di Scadenza Fissa | | |
| Possesso Indefinito Senza Scadenza | | |
| Finanziamento Overnight (Swap / Rollover) | | |
| Modello di Costo Commissione Una Tantum | | |
| Consegna Fisica alla Liquidazione | | |
| Liquidazione in Contanti Disponibile | | |
| Prezzo Centralizzato Exchange | | |
| Prezzo Determinato dal Broker | | |
| Trading Indici | | |
| Trading Commodities | | |
| Trading Forex | | |
Perché Fare Trading CFD con Neex?
Leva finanziaria
Controlla una posizione ampia con un piccolo investimento iniziale.
Flessibilità
Potenziale di profitto sia dai mercati in crescita che da quelli in calo.
Nessun onere di proprietà
Nessun bisogno di stoccaggio fisico degli asset.
Copertura
Compensare le potenziali perdite in un portafoglio di investimenti esistente.
Orari Estesi
Accesso ai mercati al di fuori degli orari di scambio regolari.