Trading CFD
Contrats pour différence
Qu’est-ce que le trading CFD ?
Les CFD (contrats sur différence) sont des produits dérivés financiers permettant de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d’un actif. Leur valeur suit celle de l’actif sous-jacent. Les CFD offrent des avantages par rapport au trading direct d’actifs, tels que des coûts réduits, l’effet de levier et la diversification.
Exemple :
Imaginez que le prix initial de l'action Apple est de 100 $. Vous concluez (achetez) un contrat CFD pour 1000 actions Apple. Si le prix augmente à 105 $, le montant de la différence, qui est payé à l'acheteur par le vendeur, sera égal à 5 000 $. Et inversement, si le prix tombe à 95 $, le vendeur recevra la différence de prix de l'acheteur, soit 5 000 $. Le contrat n'implique pas la propriété physique ou l'achat/vente des actions sous-jacentes, ce qui permet aux investisseurs d'éviter d'enregistrer les droits de propriété sur l'actif et les coûts de transaction associés.
Comment fonctionnent les CFD ?
Durées de trading et expiration des contrats
CFD sur le marché au comptant
Ils sont basés sur le prix immédiat en temps réel d’un actif. Ils sont généralement ouverts sans date d’expiration fixe. Des frais de financement de nuit s’appliquent si la position est maintenue ouverte.
CFD sur futures
Celles-ci sont basées sur des contrats à terme et sont généralement utilisées pour des transactions à moyen ou long terme. Elles ont une date d'expiration spécifique et n'entraînent pas de frais de financement overnight.
Comment trader les CFD ?
Le trading CFD vous permet de spéculer sur les mouvements de prix dans les deux sens :
Positions longues (achat)
Si vous anticipez que le prix d’un actif va augmenter, vous ouvrez une position « achat ». Vous réalisez un profit si le prix augmente et subissez une perte si le prix baisse.
Positions courtes (vente)
Si vous anticipez que le prix d’un actif va baisser, vous ouvrez une position « vente ». Vous réalisez un profit si le prix baisse et subissez une perte si le prix augmente.
Types de marge
Marge initiale
Montant requis pour ouvrir une nouvelle position.
Marge de maintenance
Montant minimum de capital nécessaire pour maintenir une position ouverte. Si le solde de votre compte tombe en dessous de ce niveau, votre courtier peut émettre un « appel de marge » qui pourrait entraîner la fermeture automatique de vos positions.
Marchés de trading CFD
Classes d’actifs disponibles pour le trading CFD :
Standard
- Plus de 100 instruments négociables.
- Exécution rapide du marché
- Multiples types d'ordres
- Dénomination en USD/EUR/GBP
- Spread à partir de 1,2 PIPs* EURUSD
Dépôt minimum de $50
Premium
- Plus de 100 instruments négociables.
- Exécution premium avec la liquidité des banques, courtiers et clients
- Dénomination en USD/EUR/GBP
- Spread à partir de 0,0 PIPs* EURUSD
Dépôt minimum $500
Le trading CFD est-il rentable ?
Principaux coûts de trading
Spread
Différence entre le prix d’achat (offre) et le prix de vente (demande)
Commission
Frais facturés pour ouvrir et fermer une position
Financement de nuit (coûts de maintien)
Frais pour maintenir une position CFD spot ouverte après l’heure de clôture quotidienne
Comment gérer le risque ?
Outils de gestion des risques
Stop Loss
Ferme automatiquement une position à un niveau de perte prédéterminé.
Trailing Stop
Ordre stop-loss qui se déplace avec le marché à mesure que votre position devient rentable.
Stop garanti
Cela garantit que votre position se fermera à un prix fixé. Cela vous protège des écarts de marché, souvent moyennant des frais supplémentaires.
Take Profit
Ferme automatiquement une position à un niveau de profit prédéterminé.
Couverture avec les CFD
La couverture (hedging) est une stratégie où les CFD sont utilisés pour compenser les pertes potentielles d’un portefeuille physique existant.
Par exemple, si vous possédez des actions qui pourraient perdre de la valeur, vous pourriez ouvrir une position CFD à découvert sur cette action. Si le prix de l'action baisse, le profit du CFD peut compenser la perte sur vos actions physiques.
CFD vs Futures
Les CFD et les contrats à terme traditionnels diffèrent considérablement.
Négocié sur des bourses réglementées
CFD Spot
Contrats à terme
Trading de gré à gré (OTC)
CFD SpotContrats à termeGestion du risque de contrepartie par chambre de compensation
CFD SpotContrats à termeRisque de contrepartie dépendant du courtier
CFD SpotContrats à termeSurveillance réglementaire stricte
CFD SpotContrats à termeTailles de contrat flexibles
CFD SpotContrats à termeSpécifications de contrat standardisées
CFD SpotContrats à termeDate d’expiration fixe
CFD SpotContrats à termePossession indéfinie sans expiration
CFD SpotContrats à termeFinancement de nuit (Swap / Rollover)
CFD SpotContrats à termeModèle de coût de commission unique
CFD SpotContrats à termeLivraison physique à l’échéance
CFD SpotContrats à termeRèglement en espèces disponible
CFD SpotContrats à termePrix centralisé de la bourse
CFD SpotContrats à termePrix dérivé du courtier
CFD SpotContrats à termeTrading d’indices
CFD SpotContrats à termeTrading de matières premières
CFD SpotContrats à termeTrading Forex
CFD SpotContrats à terme
| Caractéristique | CFD Spot | Contrats à terme |
|---|---|---|
| Négocié sur des bourses réglementées | | |
| Trading de gré à gré (OTC) | | |
| Gestion du risque de contrepartie par chambre de compensation | | |
| Risque de contrepartie dépendant du courtier | | |
| Surveillance réglementaire stricte | | |
| Tailles de contrat flexibles | | |
| Spécifications de contrat standardisées | | |
| Date d’expiration fixe | | |
| Possession indéfinie sans expiration | | |
| Financement de nuit (Swap / Rollover) | | |
| Modèle de coût de commission unique | | |
| Livraison physique à l’échéance | | |
| Règlement en espèces disponible | | |
| Prix centralisé de la bourse | | |
| Prix dérivé du courtier | | |
| Trading d’indices | | |
| Trading de matières premières | | |
| Trading Forex | | |
Pourquoi trader des CFD avec Neex ?
Effet de levier
Contrôlez une position importante avec un faible investissement initial.
Flexibilité
Potentiel de profit à la fois sur les marchés en hausse et en baisse.
Pas de fardeaux de propriété
Pas besoin de stockage physique des actifs.
Couverture
Compensar les pertes potentielles dans un portefeuille d'investissement existant.
Heures prolongées
Accès aux marchés en dehors des heures d'échange régulières.